Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Справочник терминов \ Досье сделки

Досье сделки

Досье сделки – досье по паспорту сделки, которое составляет банк на основании Инструкции ЦБР № 117-И от 15.06.2004 года. Досье ведется в целях осуществления валютного контроля. В досье сделки входят следующие документы:

- паспорт сделки;

- справка о валютных операциях, в которой есть необходимая информация о паспорте сделки;

- обосновывающие документы;

- справки о расчетах через счета за границей или через счета за рубежом по кредитным договорам;

- справка о поступлении валюты РФ;

- документы, которые подтверждают исполнение обязательств иным способом;

- заявление юридического лица на принятие сделки на расчетное обслуживание.

Досье сделки закрывается в трех случаях:

- при переводе контракта на расчетное обслуживание в другой банк;

- через 180 дней после исполнения контракта;

- по письменному заявлению клиента, если все обязательства по сделке исполнены.

А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ъ
Ы
Ь
Э
Ю
Я
0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Наиболее популярные термины

LIBOR

MasterCard MoneySend

MasterCard SecureCode

MasterCard Standard

PayPass

Автокредит

Активация банковской карты

Аннуитет (аннуитетный платеж)

Банк России (Центральный банк РФ)

Банковский вклад

Банковский штраф (пеня)

Безналичные расчеты

БИК

Блокирование банковской карты

Брокер

Бюро кредитных историй (БКИ)

Временная администрация кредитной организации

Дебетовая карта

Дебетовая карта с овердрафтом

Девальвация

Заявка на кредит (анкета-заявление на кредит)