Досье сделки
Досье сделки – досье по паспорту сделки, которое составляет банк на основании Инструкции ЦБР № 117-И от 15.06.2004 года. Досье ведется в целях осуществления валютного контроля. В досье сделки входят следующие документы:
- паспорт сделки;
- справка о валютных операциях, в которой есть необходимая информация о паспорте сделки;
- обосновывающие документы;
- справки о расчетах через счета за границей или через счета за рубежом по кредитным договорам;
- справка о поступлении валюты РФ;
- документы, которые подтверждают исполнение обязательств иным способом;
- заявление юридического лица на принятие сделки на расчетное обслуживание.
Досье сделки закрывается в трех случаях:
- при переводе контракта на расчетное обслуживание в другой банк;
- через 180 дней после исполнения контракта;
- по письменному заявлению клиента, если все обязательства по сделке исполнены.