Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Справочник терминов \ Досье сделки

Досье сделки

Досье сделки – досье по паспорту сделки, которое составляет банк на основании Инструкции ЦБР № 117-И от 15.06.2004 года. Досье ведется в целях осуществления валютного контроля. В досье сделки входят следующие документы:

- паспорт сделки;

- справка о валютных операциях, в которой есть необходимая информация о паспорте сделки;

- обосновывающие документы;

- справки о расчетах через счета за границей или через счета за рубежом по кредитным договорам;

- справка о поступлении валюты РФ;

- документы, которые подтверждают исполнение обязательств иным способом;

- заявление юридического лица на принятие сделки на расчетное обслуживание.

Досье сделки закрывается в трех случаях:

- при переводе контракта на расчетное обслуживание в другой банк;

- через 180 дней после исполнения контракта;

- по письменному заявлению клиента, если все обязательства по сделке исполнены.